Direitos creditórios (FIDC)
Red River Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 49.557.691/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Red River FIDC, CNPJ 49.557.691/0001-18: tem patrimônio de R$ 7,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Figtree Capital Administração de Recursos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: MGPAY S/A - venc. 2034-12-02 (36,33%), WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36,10%), MGPAY S/A - venc. 2034-10-11 (17,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Figtree Capital Administração de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Red River Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: MGPAY S/A - venc. 2034-12-02 (36,33%), WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.885.265/0001-40) (36,10%), MGPAY S/A - venc. 2034-10-11 (17,53%). Retrato de jul/2026.
MGPAY S/A - venc. 2034-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo36,33%
ValorR$ 2,58m
WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.885.265/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo36,10%
ValorR$ 2,56m
MGPAY S/A - venc. 2034-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,53%
ValorR$ 1,24m
MGPAY S/A - venc. 2035-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 669k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,2k
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,24k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,01k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,17k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,96k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,22k
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 820,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 811,95
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 526,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 315,12
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MGPAY S/A - venc. 2034-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo36,33%
ValorR$ 2,58m
Wonebank 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,10%
ValorR$ 2,56m
MGPAY S/A - venc. 2034-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,53%
ValorR$ 1,24m
MGPAY S/A - venc. 2035-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 669k
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 47,2k
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,24k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3k
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,95k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 300,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,15
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,13m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,5k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.534,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 2 mês(es) no meio do histórico (02/2026, 03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,8% | +14,3% | -12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +6,8% | +7,3% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mtr 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8k |
| Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,06m |
| Red River Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 7,1m |
| Access Asa Distressed Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 7,1m |
| Harbour Victoria Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,21m |
| Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,26m |
| Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 19,9m |
Perguntas sobre Red River Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Red River FIDC?
49.557.691/0001-18 (só os números: 49557691000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Red River FIDC?
Figtree Capital Administração de Recursos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Red River FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Red River Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são MGPAY S/A - venc. 2034-12-02 (36,33%), WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36,10%), MGPAY S/A - venc. 2034-10-11 (17,53%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 7,13m sobre um patrimônio de R$ 7,1m.
Qual o patrimônio do Red River Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 7.097.563,77 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.557.691/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam