Direitos creditórios (FIDC)
Mtr 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.096.050/0001-58 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Mtr 90 FIC de FIDC, CNPJ 68.096.050/0001-58: tem patrimônio de R$ 34,8k. Fundo, gerido por Mtr Asset Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ONEIROS CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.649,90%), MTR90 MZ MEZANINO (14.668,40%), MTR90 SR SENIOR (4.883,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MTR 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,8k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mtr Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Constituído em
- 17/07/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oneiros Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19.649,90%
ValorR$ 6,84m
MTR90 MZ MEZANINO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14.668,40%
ValorR$ 5,11m
MTR90 SR SENIOR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4.883,80%
ValorR$ 1,7m
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,25%
ValorR$ 10,9k
TX GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo16,20%
ValorR$ 5,64k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 3,5k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1k
DISPONIVEL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 62,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,8kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m39.262,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,6m-39.162,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.639.313,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +4,1% | +2,2% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Rc Consigcarteira de set/2026 | R$ 19,2k |
| Simba Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 33,8k |
| Mtr 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34,8k |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Rc Consig a e Bcarteira de fev/2026 | R$ 47k |
| Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,9k |
| U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 416,4k |
| Brownfield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 31,8m |
Perguntas sobre Mtr 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mtr 90 FIC de FIDC?
68.096.050/0001-58 (só os números: 68096050000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MTR 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mtr 90 FIC de FIDC?
Mtr Asset Gestora de Recursos LTDA., com administração de Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mtr 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ONEIROS CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.649,90%), MTR90 MZ MEZANINO (14.668,40%), MTR90 SR SENIOR (4.883,80%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 34,8k.
Qual o patrimônio do Mtr 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
R$ 34.827,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.096.050/0001-58, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam