Direitos creditórios (FIDC)
Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.669.450/0001-35 · FI · carteira de jan/2025
Makalu FIDC, CNPJ 47.669.450/0001-35: tem patrimônio de R$ 7,26m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Makalu Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: KOPPERT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,81%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (2,18%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,26m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Makalu Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 356,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: KOPPERT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.669.421/0001-73) (101,81%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (2,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (0,24%). Retrato de jan/2025.
KOPPERT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.669.421/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo101,81%
ValorR$ 7,4m
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Outros
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 158,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 17,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,5k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,94k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,45k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,08k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 664,62
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,66
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,22
TAXA DE CONTROLADORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 400,72
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 265,83
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,26
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (17.000.151/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,58
Sem detalhamento: MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.669.450/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,91%
Valor-R$ 357,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,81%
ValorR$ 7,4m
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 158,7k
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 47k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,77k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 664,57
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,66
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,04
TAXA DE CONTROLADORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 398,74
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 265,83
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,26mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,62m104,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 357,4k-4,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 357.407,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Makalu FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tyton Missoni Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 581,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/09/2025 | -6,4% | +9,6% | -16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,3% | +13,0% | +15,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Napoli Vesuviocarteira de set/2026 | R$ 5,38m |
| Brave Ragnar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 7,06m |
| Harbour Victoria Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,21m |
| Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 7,26m |
| Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,26m |
| Lift Beta Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,56m |
| Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 19,9m |
Perguntas sobre Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Makalu FIDC?
47.669.450/0001-35 (só os números: 47669450000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Makalu FIDC?
Makalu Gestora de Recursos LTDA., com administração de Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Makalu FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KOPPERT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,81%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (2,18%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (0,64%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 7,62m sobre um patrimônio de R$ 7,26m.
Qual o patrimônio do Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 7.264.589,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.669.450/0001-35, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam