Direitos creditórios (FIDC)
Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.369.940/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Acesso I FIDC de, CNPJ 34.369.940/0001-74: tem patrimônio de R$ 7,06m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Angá Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: DEB (97,63%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,54%), Despesa Provisão (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,06m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Angá Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: DEB (97,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,19%). Retrato de ago/2026.
DEB
CSCF21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo97,63%
ValorR$ 6,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 30k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 13,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,7k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,86k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,35k
CVM DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,88k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 271,95
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 161,63
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo97,63%
ValorR$ 6,89m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 180k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,5k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,62k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,88k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,21k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 161,59
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,75
GALGO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,06mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,09m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.705,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Acesso I FIDC de
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp LimitadaR$ 25,3m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/09/2026 | +55,6% | +9,6% | +46,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -61,7% | +10,9% | -72,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -48,5% | +13,0% | -61,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -47,9% | +12,4% | -60,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,1% | +1,4% | -9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mtr 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8k |
| Pamp Fundo Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentoscarteira de set/2026 | R$ 6,7m |
| Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,06m |
| Access Asa Distressed Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 7,1m |
| Harbour Victoria Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,21m |
| Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,26m |
| Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 19,9m |
Perguntas sobre Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso I FIDC de?
34.369.940/0001-74 (só os números: 34369940000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso I FIDC de?
Angá Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso I FIDC de?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (97,63%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,54%), Despesa Provisão (0,14%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,09m sobre um patrimônio de R$ 7,06m.
Qual o patrimônio do Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
R$ 7.059.718,24 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.369.940/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam