Ações e renda variável
Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.058.526/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Phi Alpha FIF, CNPJ 49.058.526/0001-11: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,2m e 138 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Phi Global Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: JHSF PART ON ED NM (5,53%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,30%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 138Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Phi Global Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,8% | +11,6% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,7% | +14,3% | +21,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,7% | +10,9% | -24,6 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +32,4% | +10,8% | +21,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: JHSF PART ON ED NM (5,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (5,30%), COPASA ON NM (4,75%). Retrato de set/2026.
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 785,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 753,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 675,7k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 632,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 618,5k
GERDAU MET ON N1
GOAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 608k
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 607,7k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 607,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 606,2k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 598,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 563k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 553,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 548,3k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 541,7k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 513,8k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 501,3k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 480,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 458,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 403,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 279,7k
BRASILAGRO ON ED NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 271,9k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 260,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 242k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 165,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 164,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 785,9k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 753,2k
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 753,1k
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 753k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 752,9k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 675,7k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 632,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 618,5k
GERDAU MET ON N1
GOAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 608k
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 607,7k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 607,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 606,2k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 598,3k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 563k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 553,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 548,3k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 541,7k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 513,8k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 501,3k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 480,6k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 458,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 403,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 279,7k
BRASILAGRO ON ED NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 271,9k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 260,4k
RECV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 43k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,9k
ABCB PN REC N
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,7k
WIZC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,3k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,02k
TAEE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,7k
ODPV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,55k
ALOS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,96k
TIMS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,77k
CSMG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,07k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,87k
SAUD DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,83k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,30
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 576,14
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 356,58
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
BBDC DIR ORD - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,3m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,7k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.660,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Phi Alpha FIF?
49.058.526/0001-11 (só os números: 49058526000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Phi Alpha FIF?
Phi Global Gestao de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Phi Alpha FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JHSF PART ON ED NM (5,53%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,30%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,30%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 14,3m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 14.208.658,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.058.526/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam