Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.058.526/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,5m distribuído em 46 posições. As maiores: JHSF PART ON NM (5,39%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,27%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,1k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.055,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 730,3k | 5,39% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 714,3k | 5,27% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 714,3k | 5,27% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 714,1k | 5,27% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 714k | 5,27% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 662,6k | 4,89% |
| BRADESPAR ON N1Ver BRAP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 641,2k | 4,73% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 584,7k | 4,32% |
| GERDAU MET ON N1Ver GOAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 578,4k | 4,27% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567k | 4,18% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 549,2k | 4,05% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,1k | 3,94% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,1k | 3,93% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519k | 3,83% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 517,7k | 3,82% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 509,4k | 3,76% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 506,7k | 3,74% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,3k | 3,68% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 489,4k | 3,61% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 468,3k | 3,46% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,7k | 3,35% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 409,4k | 3,02% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,8k | 2,20% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,2k | 1,94% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248,5k | 1,83% |
| RECV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43k | 0,31% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,14% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,7k | 0,13% |
| ABCB PN REC N | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,12% |
| WIZC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,12% |
| BMGB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,91k | 0,07% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,02k | 0,06% |
| TAEE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,7k | 0,06% |
| ODPV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,55k | 0,05% |
| GOAU DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,78k | 0,05% |
| ALOS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,96k | 0,03% |
| JHSF DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,63k | 0,03% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,02% |
| SAUD DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,83k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,72k | 0,01% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 181,77 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| BBDC DIR ORD - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,22 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam