Ações e renda variável
Verde Am Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.642.728/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Verde Am Long Bias Seleção FIF da CIC em Ações, CNPJ 39.642.728/0001-52: rendeu +3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,9m e 346 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (98,31%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,59%), VALORES A PAGAR (0,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 346Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,4% | +11,6% | -13,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,0% | +14,3% | +22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,2% | +10,9% | -27,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,9% | +12,4% | -28,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,5% | +1,4% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 342k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Am Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,76%), 3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23 (9,61%), EQUATORIAL ON NM (8,74%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 2,5m
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 1,52m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 1,38m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 1,18m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 946,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 778,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 736,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 706,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 608,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 588,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 576,7k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 543,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 430,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 382,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 344,9k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 340,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 313,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 303,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 234,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 211,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 171,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 157,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 147k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 146,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 135,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,31%
ValorR$ 15,7m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 254,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 147,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 130,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 31,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,2m101,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 295,8k-1,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 295.803,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Verde Am Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,9m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Dw1 Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Rio Bravo Alocação Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| BB Espelho Ações Leblon Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Mônaco Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19m | -19,4% | -33,6 p.p. |
| Neo Navitas a FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,9m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27m | -2,2% | -16,4 p.p. |
Perguntas sobre Verde Am Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Verde Am Long Bias Seleção FIF da CIC em Ações?
39.642.728/0001-52 (só os números: 39642728000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Am Long Bias Seleção FIF da CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Verde Am Long Bias Seleção FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Verde Am Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (98,31%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,59%), VALORES A PAGAR (0,92%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 16,2m sobre um patrimônio de R$ 15,9m.
Qual o patrimônio do Verde Am Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 15.947.493,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.642.728/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam