Exes Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.014.064/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Exes Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 163,1m distribuído em 25 posições. As maiores: EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,47%), RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (10,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 163,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 163,7m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 581,1k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 581.106,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,2m | 26,47% |
| RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,3m | 17,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,6m | 10,79% |
| EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,3m | 10,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,7m | 9,62% |
| EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 9,51% |
| ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,28m | 5,07% |
| EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,47m | 3,96% |
| EXES SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,81% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,65% |
| EXES SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,64% |
| EXES SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,1k | 0,56% |
| CRI / ISIN: BREXSECRI012 / 24/09/2029 / 55085811000124 | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,4k | 0,45% |
| CRI / ISIN: BREXSECRI079 / 26/02/2029 / 55085811000124 | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,6k | 0,45% |
| CRI / ISIN: BREXSECRI046 / 23/09/2030 / 55085811000124 | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,8k | 0,42% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648k | 0,39% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,9k | 0,24% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIK67 / 15/12/2033 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343k | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 290,6k | 0,17% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 275,9k | 0,16% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI4L7 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam