G5 Allocation Prev Crédito II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.865.157/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Allocation Prev Crédito II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 192,4m distribuído em 49 posições. As maiores: G5 UBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,09%), AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (6,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 192,5m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.684,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 UBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,4m | 23,09% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 6,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10m | 5,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,65m | 3,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,27m | 3,77% |
| EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,65m | 3,45% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 3,32% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 3,20% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 3,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,58m | 2,89% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33m | 2,76% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 2,65% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 2,60% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 2,55% |
| CRI/TRUESEC/301121/161128/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 2,46% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,56m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 2,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,63m | 1,88% |
| BRADESCO - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 1,88% |
| BRB-BANCO DE BR - venc. 2027-02-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,27m | 1,70% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,60% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 1,44% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,64m | 1,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,05% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,90% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 1,63m | 0,84% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,72% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 0,65% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-10-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21m | 0,62% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,62% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,59% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,9k | 0,29% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 535,1k | 0,27% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 512,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472k | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 0,18% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,6k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,55k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,83k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam