Outros
Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.405.603/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Frei Damião FIF Multimercado, CNPJ 63.405.603/0001-93: tem patrimônio de R$ 20,2m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (100,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FREI DAMIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.151 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.151 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (9,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,82%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 971,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 779,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 776,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 757,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 740,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 734,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 723,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 722,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 713k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 700,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 550,6k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 414,6k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 373,3k
DEB
CEED21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 279,4k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 273,5k
DEB
FURN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 273,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 233,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 229,7k
DEB
BRST11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 224,4k
DEB
CTGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 191,9k
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 160,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 135,2k
DEB
ELET32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 126k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.151 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 20,2m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,2m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 05/05/2026 | +1,7% | +2,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Label Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18,9m |
| Tjgg Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 20m |
| Akin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,1m |
| Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 20,2m |
| Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 20,2m |
| Mag Zona da Mata II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,2m |
| Pancetti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,5m |
Perguntas sobre Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Frei Damião FIF Multimercado?
63.405.603/0001-93 (só os números: 63405603000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FREI DAMIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (100,00%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 20,2m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.
Qual o patrimônio do Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 20.161.616,03 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.405.603/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam