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Verde Am Patrimonio II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.121.947/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Verde Am Patrimonio II FIF da CIC Multimercado, CNPJ 43.121.947/0001-63: tem patrimônio de R$ 1,35m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,33%), VALORES A PAGAR (0,69%), VALORES A RECEBER (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM PATRIMONIO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,35m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Am Patrimonio II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,56%), 3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 18062,339584 - venc. 2050-12-24 (17,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (8,91%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,56%
ValorR$ 332k
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 18062,339584 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,28%
ValorR$ 233,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 120,5k
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.827.518/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 105,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 85,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 58k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 52,4k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 31,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 27,1k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 23,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 22,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 22,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 21,3k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 16k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 15,9k
Sem detalhamento: FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (34.081.680/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 13,6k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 12,3k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 11,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 11,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 10,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 10,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 10,2k
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 7,79k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 7,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 7,12k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Patrimonio Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,33%
ValorR$ 1,36m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9,39k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,89k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37m101,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,8k-1,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.781,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Verde Am Patrimonio II FIF da CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Verde Am Patrimônio II Seleção Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,35m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/02/2025 | +1,3% | +1,9% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,1% | +10,9% | -8,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +1,8% | +10,7% | -8,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fórmula Xvi FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| Santos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 1,35m |
| Nutry Agro II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,35m |
| Verde Am Patrimonio II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,36m |
| Mapfre Renda Fixa Bp Previdencia FIC de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,37m |
| Manager Miles Virtus FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,91m |
Perguntas sobre Verde Am Patrimonio II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Verde Am Patrimonio II FIF da CIC Multimercado?
43.121.947/0001-63 (só os números: 43121947000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE AM PATRIMONIO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Verde Am Patrimonio II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,33%), VALORES A PAGAR (0,69%), VALORES A RECEBER (0,21%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,37m sobre um patrimônio de R$ 1,35m.
Qual o patrimônio do Verde Am Patrimonio II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.351.372,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.121.947/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam