Outros
Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.866.547/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF CIC RF, CNPJ 54.866.547/0001-01: tem patrimônio de R$ 1,36m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), Disponibilidades (0,33%), Valores a Pagar (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5+ EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,36m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,44k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,63%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,16%
ValorR$ 288,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,33%
ValorR$ 236k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 199,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 153,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 147,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 132,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 109k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 69,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9,48k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 8,75k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,67k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,76k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,83
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,56
Cupom de DI x IPCA - Futuro
DAPFUTQ30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,31
Sem detalhamento: SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.110.033/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 272,12
Sem detalhamento: SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5+ EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.866.547/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,61%
Valor-R$ 8,36k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Ima-b5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 1,36m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,18k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,36mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,36k-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.361,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/03/2026 | +1,5% | +2,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +2,4% | +2,7% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fórmula Xvi FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| Nutry Agro II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,35m |
| Verde Am Patrimonio II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,36m |
| Mapfre Renda Fixa Bp Previdencia FIC de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,37m |
| Garibaldi FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,37m |
| Dimirede Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,38m |
Perguntas sobre Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF CIC RF?
54.866.547/0001-01 (só os números: 54866547000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5+ EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), Disponibilidades (0,33%), Valores a Pagar (0,30%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,37m sobre um patrimônio de R$ 1,36m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 1.361.607,35 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.866.547/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam