Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 25.423.226/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,5m distribuído em 88 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (17,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,86%), DISPONIBILIDADES (12,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,8m114,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3m-14,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.263.411,83 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,9m | 17,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,3m | 13,86% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,2m | 12,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11m | 12,43% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 7,54m | 8,52% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,48m | 6,19% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,27m | 3,69% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 2,92m | 3,29% |
| YCA LN - YELLOW CAKE PLC - 47580 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,96m | 2,20% |
| GLEN LN - GLENCORE PLC - 45940 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 1,92m | 2,17% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3613,9092 - venc. 2050-10-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,85m | 2,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79m | 2,01% |
| BBAS3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,71m | 1,93% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3407,124 - venc. 2050-10-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,64m | 1,85% |
| B3SA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28m | 1,44% |
| VMM AU - VIRIDIS MINING AND MINERALS - 72200 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,02m | 1,15% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 442,3979 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 936,7k | 1,05% |
| VIVT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 813,1k | 0,91% |
| EQR AU - EQ RESOURCES LTD - 475220 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 750,2k | 0,84% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 4947,2227 - venc. 2050-10-20 | Outros fundos no exterior | R$ 735,1k | 0,83% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 185,3658 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 688,8k | 0,77% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3916,6788 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 675,6k | 0,76% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 242,8599 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 643,4k | 0,72% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1214,2993 - venc. 2050-10-26 | Outros fundos no exterior | R$ 621,7k | 0,70% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 13383,0595 - venc. 2050-10-29 | Outros fundos no exterior | R$ 605k | 0,68% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1136,9964 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 553,6k | 0,62% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 13031,9756 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 545,2k | 0,61% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1053,2516 - venc. 2050-10-16 | Outros fundos no exterior | R$ 534,9k | 0,60% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-10-28 | Outros fundos no exterior | R$ 526,2k | 0,59% |
| TTS CN - TINTINA MINES LTD - 59095 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 519,6k | 0,58% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 4306,4141 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 438,4k | 0,49% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1903,5832 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 372k | 0,42% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 141,3998 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 371,9k | 0,42% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 467,0382 - venc. 2050-10-27 | Outros fundos no exterior | R$ 365,2k | 0,41% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 426,2931 - venc. 2050-10-24 | Outros fundos no exterior | R$ 363,7k | 0,41% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 972,7278 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 359,3k | 0,40% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 338,2001 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 356,1k | 0,40% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 28682,586 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 346,6k | 0,39% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 16298,0219 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 342,2k | 0,38% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 5929,7744 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 321,9k | 0,36% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2493,0176 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 320,3k | 0,36% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2470,4709 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 319,4k | 0,36% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 746,4558 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 313,7k | 0,35% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 65,5464 - venc. 2050-10-25 | Outros fundos no exterior | R$ 310,9k | 0,35% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2966,4977 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 310,1k | 0,35% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 12287,9355 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 293,7k | 0,33% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 9147,5064 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 288,2k | 0,32% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1103,1764 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 260,3k | 0,29% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 30,277 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 245,9k | 0,27% |
| RECV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 245k | 0,27% |
| USIM5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 236,1k | 0,26% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 412,282 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 235,1k | 0,26% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 135,28 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 218,9k | 0,24% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 132751,5756 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 209,5k | 0,23% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 162,9802 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 195,2k | 0,22% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 6100,4849 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 174,6k | 0,19% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 150,9016 - venc. 2050-10-22 | Outros fundos no exterior | R$ 172,7k | 0,19% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 11801,5716 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 171,3k | 0,19% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2058,1889 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 168,3k | 0,19% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-10-21 | Outros fundos no exterior | R$ 167,5k | 0,18% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 275,5525 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 167,1k | 0,18% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 17,2321 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 151,5k | 0,17% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 21879,9334 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 141,6k | 0,16% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 54,5952 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 133,2k | 0,15% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 289,8858 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 116,5k | 0,13% |
| PPA9P182 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 14 - venc. 2026-09-18 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106k | 0,11% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1942,2346 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 104,9k | 0,11% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 885,7621 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 98,8k | 0,11% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 5056,8961 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 87k | 0,09% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 11859,5487 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 74,5k | 0,08% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1188,5316 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 63,2k | 0,07% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 5734,9067 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 38,2k | 0,04% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3,382 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 16,8k | 0,01% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1,6105 - venc. 2050-10-30 | Outros fundos no exterior | R$ 10k | 0,01% |
| PPA09C182 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 7 - venc. 2026-09-18 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,17k | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,3221 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 4,72k | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1,9326 - venc. 2050-10-19 | Outros fundos no exterior | R$ 4,37k | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 4,15k | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,8052 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 3,78k | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2,5768 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 3,04k | 0,00% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2k | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3,0599 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 742,89 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 10,307 - venc. 2050-10-23 | Outros fundos no exterior | R$ 659,70 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 327,12 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2,5768 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 290,89 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 266,48 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3,0599 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 92,06 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 4,53 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam