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Kinea Dakar Itubers FIF Cic RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 53.827.732/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Kinea Dakar Itubers FIF CIC RF Lp, CNPJ 53.827.732/0001-16: tem patrimônio de R$ 7,42m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,07%), KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,42m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 381 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 514,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Dakar Itubers FIF Cic RF Lp - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 381 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (37,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,99%
ValorR$ 2,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,59%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 459,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 363,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 326,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 320,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 211k
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 7356,10763 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 169,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 168,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 114,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 113,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 103,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 88,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 84,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 73,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 56,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 48,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 47,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 47,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 36,7k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-24
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 26,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 25,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 23,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 21k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 381 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,07%
ValorR$ 5,64m
Kinea Viii FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,96%
ValorR$ 1,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 293,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,57k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,98k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,21k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,54
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,42mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,44m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,1k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.136,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/08/2026 | +7,8% | +8,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +7,4% | +8,9% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sucesso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 7,37m |
| Capricórnio FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,38m |
| Kinea Dakar Itubers FIF Cic RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 7,42m |
| Tork Equity Hedge Plus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,42m |
| Generation Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,43m |
| Solana Long And Short Qi Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
| Atlas Macro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
Perguntas sobre Kinea Dakar Itubers FIF Cic RF Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Dakar Itubers FIF CIC RF Lp?
53.827.732/0001-16 (só os números: 53827732000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Kinea Dakar Itubers FIF Cic RF Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,07%), KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,95%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 7,44m sobre um patrimônio de R$ 7,42m.
Qual o patrimônio do Kinea Dakar Itubers FIF Cic RF Lp - Resp Limitada?
R$ 7.419.383,37 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.827.732/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam