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Investimento no exterior

Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 48.780.369/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Speciale Root Hy FIF Multimercado, CNPJ 48.780.369/0001-90: rendeu +19,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 213,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,27%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (1,71%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE ROOT HY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 213,4m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
84 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+19,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/12/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
3,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+15,3%+11,6%+3,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+23,2%+14,3%+8,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,8%+10,9%+4,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,5%+13,0%+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,41m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89) (7,84%), MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38) (7,66%), MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00) (7,35%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,84%

    ValorR$ 16m

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,66%

    ValorR$ 15,6m

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 15m

  • AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 13,3m

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 13m

  • SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.410.544/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 7,23m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 6,61m

  • OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.034.209/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 6,15m

  • DEB

    OPCT17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 5,29m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 4,93m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SMAMA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 4,85m

  • DEB

    SMAMB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 4,6m

  • DEB

    BTCL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 4,54m

  • 26B5378803/VERT/050326/25005683000109

    Outros

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 4,11m

  • CREDITO CARBONO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,09m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 4,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 3,65m

  • DEB

    RBRAC7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    VERTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,44m

  • LIQI SECURITIZADORA SA - venc. 2029-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,21m

  • DEB

    CSAN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,99m

  • OCEANICA LUX - venc. 2031-05-08

    Outros investimentos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    CSANA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,93m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,27%

    ValorR$ 209,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 3,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,7k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 213,4mno mês de ago/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 213,4m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,3k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.325,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Root Hy FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Luiza Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 208,7m+14,5%+0,3 p.p.
Vhs Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026R$ 209,5m+4,9%-9,3 p.p.
Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 212m+18,1%+3,9 p.p.
Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 213,4m+19,1%+4,9 p.p.
Gaar Tamandaré Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 214,4m+14,0%-0,1 p.p.
Tuna II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 216,1m+9,8%-4,4 p.p.
Jule Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 225m+8,8%-5,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Speciale Root Hy FIF Multimercado?

48.780.369/0001-90 (só os números: 48780369000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE ROOT HY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Root Hy FIF Multimercado?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Root Hy FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,27%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (1,71%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 213,4m sobre um patrimônio de R$ 213,4m.

Qual o patrimônio do Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 213.395.433,07 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.780.369/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam