Elettra 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.715.962/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Elettra 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 91,6m distribuído em 136 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,53%). R$ 53,7m (58,64% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 136todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,9m40,63% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 53,7m58,64% do patrimônio
Sobram R$ 53.725.041,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,3m | 5,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,25m | 2,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 1,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,1k | 0,89% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 158,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 136 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam