Renda fixa

Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.623.608/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF CP, CNPJ 53.623.608/0001-39: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 137 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,63%), DEB (1,77%). R$ 54,7m (56,16% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 97,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 164 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +7,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,3%	+10,5%	-5,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+19,5%	+14,3%	+5,2 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024	+3,5%	+8,9%	-5,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (53.623.608/0001-39) (50,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,61%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (53.623.608/0001-39)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo50,21%
ValorR$ 48,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,49m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,79m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,76m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,44m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,23m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,22m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,05m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,01m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 846,5k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 778,4k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 778,3k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 769,7k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 672,4k
DEB
COMR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 666,4k
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 664k
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 634,4k
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 611,3k
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 591,9k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 585,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 560k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 544,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 3,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 3,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,73m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,54m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 837,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 792,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 785,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 772,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 758,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 751,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 652,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 608,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 604,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 576,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 564,6k

Mostrar as outras 117 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 564,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 560k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 491,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 480,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 469,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 462,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 460,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 438,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 400,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 394,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 393,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 391,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 385,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 366,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 358,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 345,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 329,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 329,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 325,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 321,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 314,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 310,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 296,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 279,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 276,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 273,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 261,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 260,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 249,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 246,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 240,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 239,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 236,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 234,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 229,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 227,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 224,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 222,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 197,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 181,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 180,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 178,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 174,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 173,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 158,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 157,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 147k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 141,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 139,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 138,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 135,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 127,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 125,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 124,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 120,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 116,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 110,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 109,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 104k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 100,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 92,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 83,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 79,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 69,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 66,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 60,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 57,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 57,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,26k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 97,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 137todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 42,7m43,16% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 54,7m56,16% do patrimônio

Sobram R$ 54.723.213,59 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Maktoub FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp LimitadaR$ 94,3m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Basco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 96,6m	+14,6%	+0,1 p.p.
Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 97,4m	+7,2%	-7,3 p.p.
Sulamérica Infra Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestr RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 97,7m	—	—
Elite FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 98,1m	—	—
Itaú Private Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 98,7m	+11,4%	-3,1 p.p.
Rft Limay FIF - Classe de Investimento Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 100,1m	+8,2%	-6,2 p.p.
Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 104,9m	+5,9%	-8,5 p.p.

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Perguntas sobre Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF CP?

53.623.608/0001-39 (só os números: 53623608000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,63%), DEB (1,77%). O fundo declarou 137 posições no total, somando R$ 42,7m sobre um patrimônio de R$ 97,4m.

Qual o patrimônio do Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 97.434.477,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.623.608/0001-39, classe CLASSES - FIF.

O Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 54.723.213,59 — 56,16% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam