Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.623.608/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,6m distribuído em 144 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,54%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,23%). R$ 54,2m (54,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 144todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,4m44,35% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 54,2m54,95% do patrimônio
Sobram R$ 54.202.234,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,84m | 3,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,5m | 3,54% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,19m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,2k | 0,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 750,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,6k | 0,57% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 178k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam