Itaú Private Deb Incentivadas Pré III Target 2027 Fundo Inc de Inv Financeiro Infra RF - Resp LTDA
CNPJ 48.133.419/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Private Deb Incentivadas Pré III Target 2027 Fundo Inc de Inv Financeiro Infra RF - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 93m distribuído em 170 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,87%). R$ 45,6m (49,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 170todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,4m50,18% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 45,6m49,02% do patrimônio
Sobram R$ 45.560.886,71 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,1m | 5,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3m | 3,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,49m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 125,3k | 0,13% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam