Santander Pb Erb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.113.390/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Erb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 91,2m distribuído em 83 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (18,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,19%), DEB (1,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ERB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 91,3m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.443,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 18,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,47m | 8,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,7k | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,2k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,37k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam