Previdência
Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.096.646/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lis 100 Previdenciário FIF em Ações, CNPJ 48.096.646/0001-40: rendeu -16,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,62m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,22%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,62m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -23,7% | +11,6% | -35,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,4% | +14,3% | +7,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,8% | +10,9% | -32,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +16,5% | +2,8% | +13,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.157.133/0001-41) (100,01%), Valores a Pagar (0,56%), Valores a Receber (0,42%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.157.133/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 3,71m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 20,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 15,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 283,85
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.906.107/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,73
Sem detalhamento: LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.096.646/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,12%
Valor-R$ 41,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lis Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,22%
ValorR$ 3,63m
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 922,01
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,62mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,63m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,97k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.973,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Lis 100 Previdenciário FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,62m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Prev 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 964,2k | — | — |
| Icatu Seg Wm Renda Fixa Previdenciário Fc FIF - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,46m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,62m | -16,3% | -30,5 p.p. |
| Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,63m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Occam Previdência Plus Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,71m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,19m | -25,5% | -39,7 p.p. |
| Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,2m | -25,4% | -39,5 p.p. |
Perguntas sobre Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lis 100 Previdenciário FIF em Ações?
48.096.646/0001-40 (só os números: 48096646000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lis 100 Previdenciário FIF em Ações?
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lis 100 Previdenciário FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,22%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 3,63m sobre um patrimônio de R$ 3,62m.
Qual o patrimônio do Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.617.911,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.096.646/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam