Previdência
Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.033.051/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Lis 100 XP Seguros Prev FIC Multimercado, CNPJ 47.033.051/0001-83: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,22%), Valores a Receber (2,95%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIS 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/07/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -4,4% | +10,5% | -14,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,4% | +14,3% | +5,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,8% | +10,9% | -33,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +15,6% | +2,8% | +12,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 140,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: METISA PN (13,78%), PROFARMA ON NM (13,24%), EXCELSIOR PN (12,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
METISA PN
MTSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,78%
ValorR$ 497,2k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 477,6k
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 441,3k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 272,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 220,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 205,7k
D1000VFARMA ON NM
DMVF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 196,5k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 195,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 145,6k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 104,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 74,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 72,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 71,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 64,8k
Brookfield Corp
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 62,9k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 38,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 38,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 35,2k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 35,1k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 33,8k
Markel Corp
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 32,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 32k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 31,5k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 28,9k
FED HERMES ST DAILY
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 27,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,22%
ValorR$ 3,56m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 109,2k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 35,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,33k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,71m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,7k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.666,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,7m | +4,7% | -9,8 p.p. |
| Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,72m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Kadima Ivp II Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,73m | +8,0% | -6,5 p.p. |
| Pandhora Sulamérica Prev I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,75m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Feeder FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,14m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Pacífico Macro Previdência Advisory XP Seguros Fi Financeiro em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 4,26m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Empiricus Fof Superprevidência Multimercados Icatu Previdência Fi Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,61m | +7,7% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lis 100 XP Seguros Prev FIC Multimercado?
47.033.051/0001-83 (só os números: 47033051000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIS 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lis 100 XP Seguros Prev FIC Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lis 100 XP Seguros Prev FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,22%), Valores a Receber (2,95%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,96%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,71m sobre um patrimônio de R$ 3,7m.
Qual o patrimônio do Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.698.925,73 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.033.051/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam