Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

BB Arten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 11.575.331/0001-76 · FI · carteira de jan/2025

BB Arten FIF Multimercado CP LP, CNPJ 11.575.331/0001-76: tem patrimônio de R$ 28,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (55,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (19,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB ARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,6m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
16 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Arten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (55,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (19,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,43%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo55,32%

    ValorR$ 15,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,40%

    ValorR$ 5,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,43%

    ValorR$ 5,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 1,28m

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 324,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 189,7k

  • DEB

    SBSPC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 97,6k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 64,9k

  • Saldo transf CART.

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,12k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 832,36

Mostrar mais 6 investimentos finais

  • PROV.CVM 30/04/25

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 496,96

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 398,28

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 249,26

  • Outros Valores

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 168,19

  • SELIC A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,58

  • Sem detalhamento: BB ARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (11.575.331/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 12,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo55,32%

    ValorR$ 15,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,40%

    ValorR$ 5,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,43%

    ValorR$ 5,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 1,28m

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 324,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 189,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 97,6k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 64,9k

  • Saldo transf CART.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,06k

  • Saldo transf CART.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,06k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 832,36

  • PROV.CVM 30/04/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 496,96

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 398,28

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 249,26

  • Outros Valores

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 168,19

  • SELIC A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,58

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,6m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,7k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.692,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 27/08/2025+10,2%+8,9%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-9,3%+10,9%-20,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,9%+13,0%+6,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+1,0%+12,4%-11,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,7%+1,4%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tfo One Multimercado Fc de FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 27,7m
Segurança I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 28,5m
Brasilprev Rt Mct II FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 28,6m
BB Arten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de jan/2025R$ 28,6m
Closed 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 28,6m
Wb Stock Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,6m
Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026R$ 28,9m

Perguntas sobre BB Arten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Qual é o CNPJ do BB Arten FIF Multimercado CP LP?

11.575.331/0001-76 (só os números: 11575331000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o BB Arten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (55,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (19,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,43%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 28,6m sobre um patrimônio de R$ 28,6m.

Qual o patrimônio do BB Arten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?

R$ 28.595.710,45 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.575.331/0001-76, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam