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CSHG Aberdeen Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.765.674/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Aberdeen FIF - Multimercado CP, CNPJ 12.765.674/0001-66: tem patrimônio de R$ 29m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (19,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,90%), PETROBRAS PN N2 (10,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ABERDEEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 302 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Aberdeen Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 302 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (31,19%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (31,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (19,75%). Retrato de jan/2025.
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo31,19%
ValorR$ 9,06m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo31,18%
ValorR$ 9,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,75%
ValorR$ 5,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,90%
ValorR$ 5,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 3,04m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 3,01m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 3,01m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 3m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 3m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 2,96m
Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,92m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,51m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,51m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,5m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,5m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,5m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,5m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,5m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,5m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,47m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,34m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 302 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,75%
ValorR$ 5,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,90%
ValorR$ 5,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 3,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 2,96m
Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 1,91m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,47m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,33m
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 574k
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 531,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 529,3k
CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 510,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 253,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 152,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 37,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,1m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,3k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.333,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/11/2025 | +12,7% | +12,6% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,3% | +12,4% | -10,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Vértice Crédito Estruturado FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,5m |
| BB Arten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
| Mdlt FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
| CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,9m |
| Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 29m |
| CSHG Aberdeen Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 29m |
| Bws Seleção Bonds Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 29,1m |
Perguntas sobre CSHG Aberdeen Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Aberdeen FIF - Multimercado CP?
12.765.674/0001-66 (só os números: 12765674000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ABERDEEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Aberdeen Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (19,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,90%), PETROBRAS PN N2 (10,47%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 29,1m sobre um patrimônio de R$ 29m.
Qual o patrimônio do CSHG Aberdeen Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada?
R$ 29.047.216,08 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.765.674/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam