Outros
Damgarten Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 48.038.243/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Damgarten FIM - CP, CNPJ 48.038.243/0001-45: tem patrimônio de R$ 11,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,49%), INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,53%), HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAMGARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Damgarten Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.793 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (40,45%), 9000177 (25,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,86%). Retrato de fev/2026.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo40,45%
ValorR$ 4,59m
9000177
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo25,51%
ValorR$ 2,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 552,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 396k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 359,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 204,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 200,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 174,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 153,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 147,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 141,6k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 134,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 126,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 124,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 124,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 120,4k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 116,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 114k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 111,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 110,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 105,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 95k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 92,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 92,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 90,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 5.793 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,49%
ValorR$ 4,6m
Investo Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,53%
ValorR$ 2,9m
Hfg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 2m
Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 1,12m
Ffg Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 367,7k
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 231,1k
Pcg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 143,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,68k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,67k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,4m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.352,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/05/2026 | -4,2% | +4,8% | -9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | -6,1% | +1,1% | -7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Crédito Privado Setarcos IIcarteira de jan/2025 | R$ 11,3m |
| G5 Shomer Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de jan/2025 | R$ 11,3m |
| Damgarten Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,4m |
| Bocom Bbm Infra 90 Fi em Cotas FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
| Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
| Jevisa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 11,4m |
| Gávea Estratégia Macro Plus Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,3m |
Perguntas sobre Damgarten Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Damgarten FIM - CP?
48.038.243/0001-45 (só os números: 48038243000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAMGARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Damgarten Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,49%), INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,53%), HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,60%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 11,4m sobre um patrimônio de R$ 11,4m.
Qual o patrimônio do Damgarten Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado?
R$ 11.355.728,97 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.038.243/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam