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G5 Shomer Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 57.773.628/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

G5 Shomer FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 57.773.628/0001-47: tem patrimônio de R$ 11,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (37,24%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 (8,94%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (7,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SHOMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 17k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Shomer Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 (8,94%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (7,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,68%). Retrato de jan/2025.

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03

    Outros

    Peso no fundo8,94%

    ValorR$ 1,01m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,68%

    ValorR$ 872,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,68%

    ValorR$ 871,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 850,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 720,6k

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 575,9k

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 547,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 531,5k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 515,4k

  • DEB

    RBRA26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 459k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 453,9k

  • DEB

    DESK17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 410,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 385,6k

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 359,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 342,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 338,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 334k

  • DEB

    ASHS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 303,5k

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 232,8k

  • DEB

    ANET11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 200,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 151,9k

  • DEB

    BRST11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 130,4k

  • DEB

    CUTI11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 121,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 92k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 86,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo37,24%

    ValorR$ 4,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,94%

    ValorR$ 1,01m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,68%

    ValorR$ 872,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 850,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 575,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 547,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 531,5k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 515,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 459k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 410,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 359,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 303,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 232,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 200,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 130,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 121,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,99k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,4m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.992,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 02/06/2025+7,1%+5,3%+1,7 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024-0,5%+0,9%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Terramagna II Fundo de Investimento em Cotas de Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 11,3m
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Crédito Privado Setarcos IIcarteira de jan/2025R$ 11,3m
G5 Shomer Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de jan/2025R$ 11,3m
Damgarten Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 11,4m
Bocom Bbm Infra 90 Fi em Cotas FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,4m
Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,4m
Gávea Estratégia Macro Plus Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 16,3m

Perguntas sobre G5 Shomer Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do G5 Shomer FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

57.773.628/0001-47 (só os números: 57773628000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SHOMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o G5 Shomer Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (37,24%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 (8,94%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (7,68%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 11,4m sobre um patrimônio de R$ 11,3m.

Qual o patrimônio do G5 Shomer Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 11.344.751,08 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.773.628/0001-47, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam