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Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 56.992.065/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Bocom Bbm Infra 90 Master FIF RF Investimento em Infra CP, CNPJ 56.992.065/0001-15: tem patrimônio de R$ 11,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,99%), DEB (2,84%), DEB (2,30%). R$ 831,9k (7,31% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM INFRA 90 MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
84No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,21k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 795,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 323,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 262,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 260,4k

  • CEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 256,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 254,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 245,2k

  • SPIC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENE - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 208,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 208,8k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 207,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 207,7k

  • BANCO BBM SA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 206,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 204,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 192,2k

  • GOLDMAN SACHS B - venc. 2026-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 181k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 179k

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 178,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 173,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 167,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 156,7k

Mostrar as outras 64 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 155k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 154,1k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 152k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 149k

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 139,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 136,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 121,7k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 121k

  • BCO JOHN DEERE - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 120,2k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 119,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 118,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 118,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 114k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 112,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 111,1k

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 110,1k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 109k

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 108k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 107,1k

  • HSBC BANK BRASI - venc. 2026-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 107,1k

  • HSBC BANK BRASI - venc. 2026-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 107,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 105,7k

  • SCANIA BANCO S. - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 104,5k

  • SCANIA BANCO S. - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 104,1k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 103,8k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 103,6k

  • BANCO BBM SA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 103,3k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 103k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 102,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 102,8k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 102,7k

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 102,7k

  • VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 102,4k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 101,9k

  • TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 100,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 98,6k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 96,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 94,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 94k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 93,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 91k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 88,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 86,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 84,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 75k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 74,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 73,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 72,4k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 70,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 59,5k

  • DEBS/EEEL/250522/25052992715812000131

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 57,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 57,3k

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 54k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 53,8k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 51,4k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 51,3k

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 42,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 16,7k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 1,45k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,24k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DAP/K25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 875,10

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 687,00

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 188,84

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
84todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,5m92,30% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 831,9k7,31% do patrimônio

Sobram R$ 831.900,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 22/10/2025+12,9%+11,3%+1,5 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-0,2%+1,7%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 Shomer Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de jan/2025R$ 11,3m——
Damgarten Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 11,4m——
Bocom Bbm Infra 90 Fi em Cotas FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,4m——
Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 11,4m——
Jevisa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 11,4m——
Zero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 11,4m——
Brasilprev Rt Ik Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,4m+12,9%-0,9 p.p.

Perguntas sobre Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bocom Bbm Infra 90 Master FIF RF Investimento em Infra CP?

56.992.065/0001-15 (só os números: 56992065000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCOM BBM INFRA 90 MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,99%), DEB (2,84%), DEB (2,30%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 10,5m sobre um patrimônio de R$ 11,4m.

Qual o patrimônio do Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 11.373.092,22 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.992.065/0001-15, classe CLASSES - FIF.

O Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 831.900,81 — 7,31% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam