Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 56.992.065/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bocom Bbm Infra 90 Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,4m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,99%), DEB (2,84%), DEB (2,30%). R$ 831,9k (7,31% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM INFRA 90 MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,5m92,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 831,9k7,31% do patrimônio
Sobram R$ 831.900,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 795,7k | 6,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 2,28% |
| CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 2,15% |
| SPIC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENE - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 1,83% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 1,82% |
| BANCO BBM SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 1,68% |
| GOLDMAN SACHS B - venc. 2026-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 1,57% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 1,52% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 1,46% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 1,35% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 1,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 1,31% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 1,06% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 1,06% |
| BCO JOHN DEERE - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 1,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 1,04% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,99% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,97% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2026-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,96% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,95% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,94% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,94% |
| HSBC BANK BRASI - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,94% |
| HSBC BANK BRASI - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,92% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,91% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,91% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,91% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,91% |
| BANCO BBM SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,90% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,90% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,90% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,90% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,90% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,89% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,86% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,65% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,64% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,4k | 0,63% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,62% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,52% |
| DEBS/EEEL/250522/25052992715812000131 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,50% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,47% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,45% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,45% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,37% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,14% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,45k | -0,01% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 875,10 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 687,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 188,84 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam