Renda fixa
Absolute Atenas a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.510.970/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Atenas a FIC FIF RF, CNPJ 60.510.970/0001-69: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,97b e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,12%), VALORES A RECEBER (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ATENAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,97b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,6% | +7,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Atenas a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.822/0001-85) (100,00%), VALORES A PAGAR (0,15%), VALORES A RECEBER (0,15%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.822/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 2b
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,16m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,08k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,77k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,26k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 537,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 454,72
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 438,87
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 365,86
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 317,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 295,07
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 161,60
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 161,25
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,52
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 1,97b
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,24m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,97bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,98b100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,8m-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.804.341,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Atenas a FIC FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Atenas Seleção FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,97b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,24b | — | — |
| 24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,59b | +13,8% | — |
| Absolute Atenas a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,97b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Absolute Atenas Seleção FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2b | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Safra Polaris FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,02b | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Pampulha Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,28b | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Thousandcarteira de mai/2026 | R$ 2,76b | +13,6% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Atenas a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Absolute Atenas a FIC FIF RF?
60.510.970/0001-69 (só os números: 60510970000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE ATENAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Atenas a FIC FIF RF?
Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Atenas a FIC FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Atenas a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,12%), VALORES A RECEBER (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,98b sobre um patrimônio de R$ 1,97b.
Qual o patrimônio do Absolute Atenas a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 1.971.798.602,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.510.970/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam