Apoena Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.391.155/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Apoena Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 366,3m distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (36,43%), Valores a Pagar (29,45%), Valores a Receber (28,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APOENA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 366,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 789,1m215,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 422,8m-115,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 422.783.776,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 133,5m | 36,43% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,9m | 29,45% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,4m | 28,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 93,1m | 25,41% |
| G vea Vertex Fund LT | Outros fundos no exterior | R$ 81,9m | 22,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 61,3m | 16,74% |
| NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,3m | 16,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 33m | 9,00% |
| NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,7m | 7,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 7,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 22m | 6,01% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 3,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 3,07% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 1,04% |
| TERRASANTAPA ON NMVer LAND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 0,77% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 0,71% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 597,8k | 0,16% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 224,9k | -0,06% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211k | 0,05% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 193,7k | -0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 146,8k | -0,04% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 114,9k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,02% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,5k | 0,00% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,3k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,98k | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam