Investo Marketvector Brazil Small Cap Value ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.814.400/0001-79 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Investo Marketvector Brazil Small Cap Value ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,2m distribuído em 109 posições. As maiores: HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (6,21%), TRACK & FIELD CO S.A. (5,50%), TRACK & FIELD CO S.A. (3,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 109todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,1k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.072,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 757,6k | 6,21% |
| TRACK & FIELD CO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 670,9k | 5,50% |
| TRACK & FIELD CO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 411,6k | 3,37% |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,4k | 2,69% |
| Companhia Brasileira de Alum?nio | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,7k | 2,35% |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 264,5k | 2,17% |
| FLEURY S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 247,1k | 2,02% |
| DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,7k | 2,00% |
| ALPARGATAS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,4k | 1,87% |
| ODONTOPREV S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,1k | 1,79% |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,7k | 1,79% |
| DURATEX S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,5k | 1,75% |
| INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA B | Ações de empresas brasileiras | R$ 206k | 1,69% |
| MILLS ESTRUTURAS E SERVI?OS DE ENGENHARI | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,4k | 1,68% |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,4k | 1,52% |
| IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,7k | 1,51% |
| GRUPO SBF SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,3k | 1,49% |
| IOCHPE MAXION S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 171k | 1,40% |
| RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,2k | 1,38% |
| SLC AGRICOLA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,9k | 1,38% |
| SAO MARTINHO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,8k | 1,35% |
| BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 158k | 1,29% |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,9k | 1,28% |
| JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,9k | 1,25% |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,4k | 1,24% |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,7k | 1,22% |
| MINERVA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,1k | 1,18% |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,8k | 1,17% |
| VIVARA PARTICIPA?OES S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,4k | 1,16% |
| KEPLER WEBER S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,3k | 1,15% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,6k | 1,14% |
| ESTACIO PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,6k | 1,14% |
| VAMOS LOCA??O DE CAMINH?ES, M?QUINAS E E | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,8k | 1,12% |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOG?STICA S | Ações de empresas brasileiras | R$ 136k | 1,11% |
| VULCABRAS/AZALEIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,8k | 1,07% |
| ALPARGATAS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 129k | 1,05% |
| TR?S TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,6k | 1,03% |
| M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,6k | 1,02% |
| MARCOPOLO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,9k | 0,99% |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,6k | 0,98% |
| CEA MODAS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,9k | 0,98% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,7k | 0,98% |
| DURATEX S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,3k | 0,93% |
| IOCHPE MAXION S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,1k | 0,89% |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,4k | 0,88% |
| SAO MARTINHO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,3k | 0,87% |
| KEPLER WEBER S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,8k | 0,86% |
| JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,9k | 0,83% |
| ODONTOPREV S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,2k | 0,83% |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,7k | 0,80% |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,3k | 0,79% |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,8k | 0,78% |
| MINERVA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,5k | 0,78% |
| MILLS ESTRUTURAS E SERVI?OS DE ENGENHARI | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,4k | 0,78% |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILI?RI | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,8k | 0,76% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 93k | 0,76% |
| SIMPAR S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,9k | 0,76% |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,6k | 0,74% |
| VULCABRAS/AZALEIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,8k | 0,73% |
| SLC AGRICOLA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,7k | 0,73% |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,6k | 0,73% |
| RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,2k | 0,73% |
| AREZZO IND?STRIA E COM?RCIO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,6k | 0,70% |
| VIVARA PARTICIPA?OES S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 82k | 0,67% |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,4k | 0,65% |
| IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,3k | 0,65% |
| FLEURY S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,9k | 0,65% |
| INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA B | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,5k | 0,64% |
| TR?S TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,4k | 0,64% |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,7k | 0,63% |
| VAMOS LOCA??O DE CAMINH?ES, M?QUINAS E E | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,3k | 0,61% |
| MARCOPOLO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 73k | 0,59% |
| M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,4k | 0,59% |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILI?RI | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,5k | 0,58% |
| CEA MODAS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,3k | 0,54% |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOG?STICA S | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,9k | 0,52% |
| SIMPAR S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,8k | 0,52% |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,8k | 0,51% |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,7k | 0,50% |
| ESTACIO PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,5k | 0,50% |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 60k | 0,49% |
| AREZZO IND?STRIA E COM?RCIO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,2k | 0,41% |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 48k | 0,39% |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PR?PRIO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,3k | 0,32% |
| DIVIDENDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,6k | 0,31% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,7k | 0,28% |
| DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,12% |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PR?PRIO - DOADOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,11% |
| JUROS S/ CAPITAL PR?PRIO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,75k | 0,08% |
| DIVIDENDO - DOADOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,72k | 0,07% |
| Companhia Brasileira de Alum?nio | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,64k | 0,07% |
| DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,93k | 0,04% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,67k | 0,03% |
| ANUIDADE B3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,22k | 0,02% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,02% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,98k | 0,02% |
| DIVIDENDOS (D?BITO) | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,98k | 0,02% |
| GRUPO SBF SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88k | 0,02% |
| EMPR?STIMO DE A??ES - DOADOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81k | 0,01% |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 675,12 | 0,00% |
| TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 198,77 | 0,00% |
| DESPESA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 145,95 | 0,00% |
| ODONTOPREV S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LOCAWEB SERVI?OS DE INTERNET S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| RAIZEN S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| GUARARAPES CONFECCOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALID SOLU??ES E SERV. SEG. MEIOS PAG. I | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam