Investimento no exterior
Futuro II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 47.512.461/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Futuro II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 47.512.461/0001-07: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,43%), VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (16,28%), TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (10,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/11/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Futuro II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.541 investimentos finais. Os maiores: TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (52.818.575/0001-10) (11,26%), VIT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.562.516/0001-70) (6,73%), TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO (24.068.085/0001-08) (6,59%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (52.818.575/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 3,05m
VIT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.562.516/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 1,82m
TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO (24.068.085/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 1,78m
VIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (41.033.303/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 1,76m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,4m
TB HEDGE FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.782.470/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 977,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 944,1k
TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (39.466.597/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 801,7k
TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (40.899.683/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 721,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 636,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MAX LABEL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.733.422/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 504,3k
MILENIO 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.098.871/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 501,1k
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 500,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 488,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 424,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 330,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 309,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 272,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 271,2k
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 270,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 260k
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.868/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 239,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 222,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 207k
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 198,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.541 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vit High Yield 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,43%
ValorR$ 5,13m
Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,28%
ValorR$ 4,53m
Tb Porto Selic Simples Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 2,89m
Vit Ações Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,88m
Vit Long Biased Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 1,84m
Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 1,82m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 1,66m
Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,59m
Lc II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,36m
Tb Hedge Funds Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,08m
Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 842,9k
Tag Private Equity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 796,5k
Vit Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 712,8k
Max Label FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 517,3k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 384k
Lc IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 305,1k
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 216,4k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 127,3k
Up Vendas I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 82,7k
Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 72,4k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,66k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,9m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.289,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tibagi Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 26,7m | +3,9% | -10,2 p.p. |
| G5 Allocation S.i.o Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Salamanca Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Futuro II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,8m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| G5 Rml Reserve II Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 29,1m | -9,8% | -24,0 p.p. |
| Ccqg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 2carteira de mai/2026 | R$ 29,8m | — | — |
| Sugoi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 69,4m | +9,8% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Futuro II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Futuro II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
47.512.461/0001-07 (só os números: 47512461000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Futuro II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Futuro II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Futuro II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,43%), VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (16,28%), TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (10,36%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 27,9m sobre um patrimônio de R$ 27,8m.
Qual o patrimônio do Futuro II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 27.844.046,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.512.461/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam