Multimercado
Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 54.293.388/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado CP LP, CNPJ 54.293.388/0001-95: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,1m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I (4,14%), SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (3,92%), AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,62%). R$ 1,63m (3,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,5% | +11,6% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +9,6% | +8,0% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 254,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (8,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 5,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 4,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 3,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,23m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,15m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I (19.599.487/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,84m
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (55.316.469/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,79m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.057.868/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,67m
GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12.254.372/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,63m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,62m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.934.300/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,58m
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,34m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,33m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,22m
VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.477.887/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,21m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE (12.610.459/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,19m
DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA (51.030.944/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,12m
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,11m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,04m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (46.766.050/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,99m
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,89m
Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,74m
Garson - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,69m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,65m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,39m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,27m
Valora Byx Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,2m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,19m
Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,16m
Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,01m
Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 999,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 956,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 932,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 897,5k
Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 859,6k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 838,1k
Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 836,4k
Mostrar as outras 49 posiçõesMostrar menos
Ib Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 820k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 751,9k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 694,2k
Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 622k
Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 603,1k
America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 592,8k
Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 578,2k
Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 566,1k
FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 561,3k
Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 545,4k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 541,9k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 539,5k
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 537,8k
Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 537,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 533,5k
FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 529,6k
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 515,7k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 505,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ari Segmento Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 501,6k
Simpala Ártico Federal FIDC Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 473,2k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 466,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 446,3k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 407,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rev Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 400,5k
Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 380,4k
Mais Todos Pf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 364,5k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 362,3k
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 361,4k
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 286,7k
Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 274,2k
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 265,3k
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 256,6k
Uda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 211,5k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 207,7k
Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 198,1k
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 171,2k
Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 113,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 82,7k
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45,8k
C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 69todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,5m96,29% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,63m3,39% do patrimônio
Sobram R$ 1.630.690,42 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado CP LP
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mybs Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 8,47m neste fundo · carteira de set/2026
- Roprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,06m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tucumã Fundo de Investimento MultimercadoR$ 7,67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tag Castanheira Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 6,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Futuro II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,53m neste fundo · carteira de set/2026
- Itapema Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Itapema 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 3,36m neste fundo · carteira de mai/2026
- Guvidala Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,69m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sb Stones Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 40,9m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Spectra Evergreen Legacy Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,3m | — | — |
| Bp Sergipe Saldado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,1m | — | — |
| Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 48,1m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Ps Crédito D30 Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Previndus Orion FIF - Cic Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,5m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Acesso SPX Nimitz 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado CP LP?
54.293.388/0001-95 (só os números: 54293388000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado CP LP?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I (4,14%), SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (3,92%), AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,62%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 46,5m sobre um patrimônio de R$ 48,1m.
Qual o patrimônio do Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 48.127.291,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.293.388/0001-95, classe CLASSES - FIF.
O Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.630.690,42 — 3,39% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam