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Direitos creditórios (FIDC)

Lc II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 54.153.956/0001-52 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Lc II FIC de FIDC, CNPJ 54.153.956/0001-52: tem patrimônio de R$ 29,8m. Fundo fechado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (97,48%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (2,64%), IR Calculado Resga CO (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
12Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tag Investimentos LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/03/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,48%

    ValorR$ 29m

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 789,2k

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 100,8k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 79,9k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,39k

  • TAXA ADM PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,37k

  • IOF A RECOLH IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,37k

  • TX ESCRT FIX PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,4k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,35k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • AMORT RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • VORTX DTVM

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 200,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30m100,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 244,7k-0,82% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 244.716,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Lc II FIC de FIDC

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026-7,1%+9,2%-16,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Pacífico Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 561,4k
Concreto Geneve Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitadacarteira de set/2026R$ 6,38m
Sigma Credit Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 21m
Everblue Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 27,5m
Tk 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,6m
Lc II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 29,8m
Solis Bellatrix Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 29,9m

Perguntas sobre Lc II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Lc II FIC de FIDC?

54.153.956/0001-52 (só os números: 54153956000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lc II FIC de FIDC?

Tag Investimentos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Lc II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (97,48%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (2,64%), IR Calculado Resga CO (0,33%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 30m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.

Qual o patrimônio do Lc II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 29.798.350,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.153.956/0001-52, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam