Investimento no exterior
Peg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 13.022.979/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Peg FIF Multimercado, CNPJ 13.022.979/0001-40: rendeu -72,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,8m e 8 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Gerval Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,72%), Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (33,09%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -72,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/02/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -72,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 86,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 37,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -72,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -59,9% | +11,6% | -71,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -35,3% | +14,3% | -49,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,8% | +10,9% | -38,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,7% | +13,0% | -19,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,0% | +12,4% | +10,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 189,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Peg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.933.445/0001-52) (35,60%), Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (13.328.665/0001-70) (30,79%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.768.711/0001-79) (24,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.933.445/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo35,60%
ValorR$ 10,7m
Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (13.328.665/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,79%
ValorR$ 9,24m
OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.768.711/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,33%
ValorR$ 7,3m
RIHA/RIHAPPON/BR0000000000
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 2,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 149,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 135,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 95,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 65,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 62,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 56k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 54,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 39,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 35,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 853,97
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23
Sem detalhamento: LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (49.253.483/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,19
Sem detalhamento: GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (37.843.320/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 109,99
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,72%
ValorR$ 8,36m
Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,09%
ValorR$ 8,21m
Opus Medical - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,37%
ValorR$ 5,3m
Rhpbk Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 2,15m
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 758,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,42k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,83k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.833,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mare FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| UBS Consenso Access Monashees X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 24m | +21,9% | +7,7 p.p. |
| Peg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -72,2% | -86,3 p.p. |
| Mutã Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Build Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Aba Global Education Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Canaã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +3,6% | -10,5 p.p. |
Perguntas sobre Peg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Peg FIF Multimercado?
13.022.979/0001-40 (só os números: 13022979000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Peg FIF Multimercado?
Gerval Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Peg FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Peg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,72%), Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (33,09%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,37%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 24,8m sobre um patrimônio de R$ 24,8m.
Qual o patrimônio do Peg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 24.796.449,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.022.979/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam