Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.047.184/0001-09 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,45m distribuído em 83 posições. As maiores: BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 (7,75%), BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 (6,79%), DEB (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AF INVEST GERAES PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,45mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,47m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.876,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 7,75% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 6,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 5,79% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 4,96% |
| FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 150,4k | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 3,29% |
| BANCO HAITONG - venc. 2025-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 2,22% |
| AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 89,9k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 1,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SIMPAR | Aplicações em outros fundos | R$ 72,3k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 1,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Aplicações em outros fundos | R$ 66,9k | 1,50% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 1,41% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 1,35% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2025-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 1,28% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 1,25% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 1,24% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2026-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 1,23% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 1,21% |
| MERC BRASIL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 1,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,93% |
| CRI /PSCI /290922/280927/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,91% |
| CRI /HASS /150621/230626/09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,62% |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 27,2k | 0,61% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 26,9k | 0,60% |
| CRI /HASS /261023/101225/09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,58% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 26,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,55% |
| SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,49% |
| BANCO RANDON - venc. 2025-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,46% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,42% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,29% |
| STONE CFI - venc. 2025-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,28% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,27% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07k | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,94k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,04% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,57 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam