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Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.047.184/0001-09 · FI · carteira de jan/2025

Af Invest Geraes Prev XP FI RF CP, CNPJ 47.047.184/0001-09: tem patrimônio de R$ 4,45m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 83 posições; as maiores: BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 (7,75%), BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 (6,79%), DEB (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AF INVEST GERAES PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 4,45m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 115 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Ações de empresas no exterior-R$ 13,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 (7,75%), BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 (6,79%), DEB (5,79%). Retrato de jan/2025.

BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 345,3k
BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 302,8k
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 258k
BCO BMG SA - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 221,3k
FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.953.215/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 150,4k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 146,8k
BANCO HAITONG - venc. 2025-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 146,7k
VIRGO COMPANHIA - venc. 2031-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 128,9k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 104,4k
DEB
ENGIC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 102,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 99,1k
DEB
QUAL16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 98,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 96,5k
DEB
HBSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 78,2k
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 75,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SIMPAR (38.455.413/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 72,3k
DEB
SBFC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 71,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM (31.368.761/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 66,9k
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 63,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 60,3k
DEB
ONCO19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 60,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2025-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 60k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 59,6k
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 57,1k
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 55,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 345,3k
BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 302,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 258k
BCO BMG SA - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 221,3k
Fs Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 146,8k
BANCO HAITONG - venc. 2025-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 146,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 104,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 102,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 99,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 98,9k
Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 89,9k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 75,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 71,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagbem
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 66,9k
VIRGO COMPANHIA - venc. 2031-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 66,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 63,2k
VIRGO COMPANHIA - venc. 2031-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 62,2k

Mostrar as outras 63 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 60,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2025-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 57,1k
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 55,9k
BCO COOP SICRED - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 55,5k
BCO COOP SICRED - venc. 2026-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 54,9k
BANCO PAN S/A - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 54k
MERC BRASIL - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 49,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 48,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 41,5k
CRI /PSCI /290922/280927/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 40,9k
CRI /HASS /150621/230626/09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 40,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 35,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 34,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 27,6k
Ura Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 27,2k
Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 26,9k
CRI /HASS /261023/101225/09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 26,2k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 25,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 24,7k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 24,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 21,9k
BANCO RANDON - venc. 2025-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 20,8k
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 19,1k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 16,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 12,9k
STONE CFI - venc. 2025-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 12,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 12,4k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 12,4k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,07k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,57

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 4,45mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 83todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 4,47m99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 13,9k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.876,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Af Invest Geraes Prev XP FI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,45m neste fundo · carteira de jan/2025

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 21/10/2025	+10,3%	+11,3%	-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,6%	+10,9%	-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,0%	+13,0%	-3,0 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022	+2,3%	+2,2%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jul/2026	R$ 4,43m
Hashdex Criptoativos IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025	R$ 4,43m
Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 4,45m
Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 4,45m
Agrofloresta Fundo de Investimento Financ da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 4,45m
Q5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 4,47m
AZ Quest Altro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 6,41m

Perguntas sobre Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Af Invest Geraes Prev XP FI RF CP?

47.047.184/0001-09 (só os números: 47047184000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AF INVEST GERAES PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 (7,75%), BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 (6,79%), DEB (5,79%). O fundo declarou 83 posições no total, somando R$ 4,47m sobre um patrimônio de R$ 4,45m.

Qual o patrimônio do Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 4.452.466,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.047.184/0001-09, classe FI.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam