Multimercado
Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.046.813/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado, CNPJ 47.046.813/0001-86: rendeu -3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 68m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,01%), COPEL ON N1 (7,60%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA TAVROS LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,2% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,1% | +14,3% | +11,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,1% | +10,9% | -10,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,7% | +13,0% | +17,7 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +21,8% | +5,5% | +16,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,01%
ValorR$ 15,6m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 5,17m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 4,66m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 4,2m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 3,94m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 3,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,16m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3,1m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3,1m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 2,87m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,7m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,51m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,41m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,31m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,16m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,96m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,71m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,3m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,09m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 826,2k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 629k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 235,1k
JHSF PARTICIPACOES S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24k
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,6m102,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,65m-2,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.652.415,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Riza Tavros Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 102m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tb Visao Institucional Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,8m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Double a Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 67,8m | — | — |
| Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 68m | -3,9% | -18,0 p.p. |
| Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Cibrius Imob Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,4m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,4m | -6,3% | -20,5 p.p. |
Perguntas sobre Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado?
47.046.813/0001-86 (só os números: 47046813000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA TAVROS LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado?
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,01%), COPEL ON N1 (7,60%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,85%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 69,6m sobre um patrimônio de R$ 68m.
Qual o patrimônio do Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 67.959.463,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.046.813/0001-86, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam