FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Varna 2
CNPJ 55.196.480/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Varna 2 declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,5m distribuído em 90 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,30%), DEB (3,41%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (3,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.317,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 770,8k | 5,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,5k | 3,41% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 478,8k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,8k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,5k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,2k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,4k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,8k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,5k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,7k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,82% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,65% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,18% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,4k | 0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,66k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,24k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,7k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,27k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,22k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 677,32 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,28 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam