Multimercado
Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.553.606/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sao Paulo FIF Multimercado, CNPJ 12.553.606/0001-33: rendeu -0,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,91%), PDD (4,17%), DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 615 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -0,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -29,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,8% | +10,5% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -47,1% | +14,3% | -61,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -52,9% | +10,9% | -63,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,9% | +13,0% | -15,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -39,1% | +12,4% | -51,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,9% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,54m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 615 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18 (6,32%), PDD (4,17%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 (2,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 838,1k
PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 553,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 361,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 282,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 251,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 220k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 189,5k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 186,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 172,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 172,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 162,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 156,6k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 154,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 153,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 149,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 145,6k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 141,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 133k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 130,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 124,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 122,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 120,9k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 120,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 109,7k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 105,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 615 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,91%
ValorR$ 13,4m
PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 553,1k
Delta Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 520,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 154,3k
Trek Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 55,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m110,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,41m-10,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.414.827,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fyto Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,4m | — | — |
| Itaú Algarve Legal Claims II Distribuidores FIF Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | -9,5% | -24,0 p.p. |
| Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,2m | -0,8% | -15,2 p.p. |
| Ppg Moderado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,3m | +16,2% | +1,7 p.p. |
| Bora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +11,5% | -2,9 p.p. |
| BTG Pactual Reference Bitcoin 20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Absolute Hedge C2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +10,7% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Sao Paulo FIF Multimercado?
12.553.606/0001-33 (só os números: 12553606000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sao Paulo FIF Multimercado?
Capitania Prev S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sao Paulo FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,91%), PDD (4,17%), DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,92%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 13.241.875,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.553.606/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam