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Multimercado

Access Sharp Ls 2X Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

CNPJ 61.534.940/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Access Sharp Ls 2X FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 61.534.940/0001-55: rendeu -0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,5m e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP LONG SHORT 2X P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (50,99%), SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45,90%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS SHARP LS 2X FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
13Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,0%+11,6%-9,6 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+4,8%+6,1%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Access Sharp Ls 2X Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69) (98,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,22%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo98,66%

    ValorR$ 6,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 24,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 15,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 12,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,65k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,31k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,95k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,03k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,64k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,56k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,79k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,45k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,96k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 901,28

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 762,02

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 735,46

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 613,11

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 532,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 494,48

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 335,95

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 295,45

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 289,67

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 270,81

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 270,23

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sharp Long Short 2X P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,99%

    ValorR$ 6,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Short 3A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,90%

    ValorR$ 6,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 425k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 13,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,51k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,5m100,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,4k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.359,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Access Sharp Ls 2X FIF em Cotas de FI Multimercado

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fyto Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 12,4m——
Trend Euro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,7m-2,4%-16,6 p.p.
Itauna Crédito Estruturado I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multcarteira de mai/2026R$ 12,9m+14,4%+0,2 p.p.
Ght4 Bi Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 13m+12,8%-1,3 p.p.
Absolute Alpha Marb C1 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,4m+17,5%+3,3 p.p.
Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026R$ 13,5m+10,0%-4,2 p.p.
Access Sharp Ls 2X Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,5m-0,3%-14,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Access Sharp Ls 2X Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

Qual é o CNPJ do Access Sharp Ls 2X FIF em Cotas de FI Multimercado?

61.534.940/0001-55 (só os números: 61534940000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS SHARP LS 2X FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Access Sharp Ls 2X FIF em Cotas de FI Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Access Sharp Ls 2X FIF em Cotas de FI Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Access Sharp Ls 2X Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHARP LONG SHORT 2X P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (50,99%), SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45,90%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,5m.

Qual o patrimônio do Access Sharp Ls 2X Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?

R$ 13.471.382,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.534.940/0001-55, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam