Safra Bolsa Plus Fundo de Investimento em Ações BDR Nível I
CNPJ 46.456.201/0001-07 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Bolsa Plus Fundo de Investimento em Ações BDR Nível I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,03m distribuído em 52 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (9,92%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,99%), VALE ON N1 (7,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BOLSA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,03mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,11m103,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,1k-3,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.090,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 201,5k | 9,92% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,3k | 7,99% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,6k | 7,56% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,4k | 4,80% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,6k | 4,16% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,6k | 3,52% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,1k | 3,30% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,2k | 3,26% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,8k | 3,14% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,7k | 3,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,2k | 2,96% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,9k | 2,50% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,9k | 2,45% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,6k | 2,44% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9k | 2,41% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,1k | 2,17% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,7k | 2,15% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,4k | 2,08% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 2,02% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,1k | 1,97% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,5k | 1,94% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,1k | 1,92% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,5k | 1,84% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37k | 1,82% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,1k | 1,73% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32k | 1,57% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,4k | 1,54% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,8k | 1,46% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26k | 1,28% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,1k | 1,18% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 1,17% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,8k | 1,12% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,98% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5k | 0,95% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3k | 0,95% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1k | 0,94% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7k | 0,92% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,5k | 0,86% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,9k | 0,83% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1k | 0,74% |
| SIMPAR ON EG NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,8k | 0,63% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,62% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,59% |
| INDFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12k | -0,59% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,58% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1k | 0,54% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,83k | 0,48% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,39k | 0,36% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,29k | 0,31% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,01k | 0,29% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9k | 0,14% |
| WINFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 800,00 | 0,03% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam