Investimento no exterior
Safe Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.906.891/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safe Fc de FIM CP Ie, CNPJ 41.906.891/0001-27: tem patrimônio de R$ 40m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,66%), DISPONIVEL kanastra (0,29%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kp Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/07/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 49,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safe Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.755.684/0001-19) (99,62%), DISPONIVEL kanastra (0,31%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00) (0,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.755.684/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 37,6m
DISPONIVEL kanastra
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 120k
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 47,5k
TX GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,7k
TAXA ADMN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,92k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 793,47
Sem detalhamento: SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.906.891/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 50,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,66%
ValorR$ 39,9m
DISPONIVEL kanastra
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 120k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 47,9k
TX GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,4k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,27k
TAXA ADMN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,1m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.845,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/08/2026 | -5,5% | +8,5% | -14,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,3% | +10,9% | +17,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,9% | +12,4% | +6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Solana Equity Hedge Partners FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,8m | +38,9% | +24,8 p.p. |
| Itaú Institucional Global Equity Solution FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 38,5m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Safe Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40m | — | — |
| Alr Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40m | — | — |
| G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40m | +2,1% | -12,0 p.p. |
| FIC de FIF Multimercado Créd Priv Jequitibá Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +11,1% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Safe Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safe Fc de FIM CP Ie?
41.906.891/0001-27 (só os números: 41906891000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safe Fc de FIM CP Ie?
Kp Gestão de Recursos LTDA, com administração de Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safe Fc de FIM CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safe Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,66%), DISPONIVEL kanastra (0,29%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,11%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 40,1m sobre um patrimônio de R$ 40m.
Qual o patrimônio do Safe Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada?
R$ 39.989.638,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.906.891/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam