Multimercado
Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.136.324/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado, CNPJ 58.136.324/0001-31: rendeu +28,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 241,8m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Invest Ext - venc. 1900-01-01 (14,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,37%). R$ 154,1m (63,71% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 241,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +28,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +28,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +29,2% | +11,6% | +17,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,8% | +14,3% | +12,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 154,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 36,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 14,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 10,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 9,26m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 9,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,62m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 891,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87,8m36,22% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 154,1m63,71% do patrimônio
Sobram R$ 154.059.730,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Explorer Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 15,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 216,6m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Goldmax Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 226,7m | -1,6% | -15,6 p.p. |
| Af Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 232m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| XP Litigation Fund S1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 237,9m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 241,8m | +28,5% | +14,3 p.p. |
| Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,5m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,25b | — | — |
Perguntas sobre Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado?
58.136.324/0001-31 (só os números: 58136324000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Invest Ext - venc. 1900-01-01 (14,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,37%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 87,8m sobre um patrimônio de R$ 241,8m.
Qual o patrimônio do Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada?
R$ 241.828.420,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.136.324/0001-31, classe CLASSES - FIF.
O Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 154.059.730,65 — 63,71% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam