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Astaquesto FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.192.494/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Astaquesto FIF Multimercado CP, CNPJ 46.192.494/0001-54: tem patrimônio de R$ 117,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (49,51%), WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35,26%), PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (4,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASTAQUESTO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 117,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.598 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,14m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Astaquesto FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.598 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55) (12,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (4,32%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,71%

    ValorR$ 14,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 7,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 5,07m

  • GENOA GL ALPHA FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 4,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 3,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 3,14m

  • Sem detalhamento: RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.281.372/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 2,91m

  • OPD IDI/NTBZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,89m

  • OPD IDI/NTC0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 2,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 2,79m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 2,72m

  • Sem detalhamento: KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29.726.133/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,61m

  • ABS HEDGE OFF SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 2,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,88m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,68m

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,56m

  • Sem detalhamento: ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30.910.036/0001-73)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,56m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,51m

  • Sem detalhamento: CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.447.898/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,34m

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,25m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.598 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Wright Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,51%

    ValorR$ 58,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,26%

    ValorR$ 41,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 5,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Porto Seguro Ima-b5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 5,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,21m

  • Wright Impacto III FIF Mult Cred Priv Investimento Sustentável - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,13m

  • Wright Impacto II Fi Multimercado Cred Priv Ie Investimento Sustentável - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 624,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Alternativos III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 528,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Alternativos II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 424,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 406,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Impacto Social FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Ie Is - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 398k

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 160,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 72,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 117,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 117,4m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 144,2k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 144.160,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 24/10/2025+11,7%+11,5%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,8%+10,9%-1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,4 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,3%+1,1%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
BB Top Espelho Ações Trigono Delphos Income FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 116,9m
Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagrocarteira de set/2026R$ 117m
Itaú IV Optimus FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 117,2m
Astaquesto FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 117,3m
Pátria Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais Fiagro-imobiliáriocarteira de set/2026R$ 118,1m
Novus Qp10 Renda Fixa Institucional Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 118,8m
Manoa Excellence UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 119,7m

Perguntas sobre Astaquesto FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Astaquesto FIF Multimercado CP?

46.192.494/0001-54 (só os números: 46192494000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTAQUESTO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Astaquesto FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (49,51%), WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35,26%), PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (4,63%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 117,4m sobre um patrimônio de R$ 117,3m.

Qual o patrimônio do Astaquesto FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 117.283.462,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.192.494/0001-54, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam