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Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro
CNPJ 50.255.690/0001-06 · CLASSES - FIAGRO · carteira de set/2026
Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro, CNPJ 50.255.690/0001-06: tem patrimônio de R$ 117m. Fundo fechado, gerido por Verterra Capital LTDA. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CPR (146,40%), Valores a Pagar (145,57%), Valores a Receber (18,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEMETER FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 117m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Verterra Capital LTDA.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo146,40%
ValorR$ 171,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo145,57%
ValorR$ 170,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 21,1m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 4,4m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 274,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 367,4m313,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 250,4m-213,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 250.418.453,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fp Fof Novus Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 116,3m |
| Capitânia Radar 90 Master FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 116,8m |
| BB Top Espelho Ações Trigono Delphos Income FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 116,9m |
| Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 117m |
| Itaú IV Optimus FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 117,2m |
| Astaquesto FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 117,3m |
| Pátria Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais Fiagro-imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 118,1m |
Perguntas sobre Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro
Qual é o CNPJ do Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro?
50.255.690/0001-06 (só os números: 50255690000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEMETER FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro?
Verterra Capital LTDA., com administração de Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CPR (146,40%), Valores a Pagar (145,57%), Valores a Receber (18,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 367,4m sobre um patrimônio de R$ 117m.
Qual o patrimônio do Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro?
R$ 117.023.605,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.255.690/0001-06, classe CLASSES - FIAGRO.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam