Investimento no exterior
Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.172.145/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trindade FIF Multimercado CP, CNPJ 46.172.145/0001-70: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,19m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (37,70%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,20%), WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,19m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 883 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/11/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,8% | +14,3% | -6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,3% | +1,1% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 787,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 883 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67) (37,78%), FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (20,69%), WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.994.574/0001-04) (19,35%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo37,78%
ValorR$ 1,21m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,69%
ValorR$ 663,6k
WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.994.574/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,35%
ValorR$ 620,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 310,1k
WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (43.104.170/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 204,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 133,5k
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 90,3k
JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.642.834/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 77,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 67,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 43,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 40,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 36,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 22,8k
BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.511.681/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 20,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 19,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 19k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 18,6k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 17,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 16,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 15,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 14k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 11,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 10,9k
DEB
RBRAO3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 883 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,70%
ValorR$ 1,2m
CSHG JIVE Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,20%
ValorR$ 677,3k
We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,99%
ValorR$ 606,6k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 333,6k
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 208,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 119,7k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 20,5k
UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 19,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,36k
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,64k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,19mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,21m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,7k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.714,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,93m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Volare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,14m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| G5 Educa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,18m | -88,1% | -102,3 p.p. |
| Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,19m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Acadian Sustainable China a Shares Rmb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,64m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Arvoredo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,3m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Lejor Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 17,1m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trindade FIF Multimercado CP?
46.172.145/0001-70 (só os números: 46172145000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trindade FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trindade FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (37,70%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,20%), WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,99%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 3,21m sobre um patrimônio de R$ 3,19m.
Qual o patrimônio do Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.193.666,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.172.145/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam