Investimento no exterior
Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 39.254.283/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tag Multi Assets Solution FIM, CNPJ 39.254.283/0001-33: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,93m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (19,17%), ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS (11,07%), ISHARES USD TIPS UCITS ETF (9,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,93m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/10/2020
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,7% | +14,3% | -16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,5% | +10,9% | +18,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,1% | +13,0% | -13,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,0% | +12,4% | -29,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Outros investimentos no exterior-R$ 73,1k
- Outros fundos no exterior-R$ 23,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo19,17%
ValorR$ 561k
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 324k
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 268,1k
OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND CLASS I
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 198,7k
PIMCO GIS INCOME INS ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 159,7k
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND CLASS I (USD) IS...
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 137,7k
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND CLASS IV H
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 133,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 131k
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 126,5k
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 101,2k
AQR SUSTAINABLE DELPHI LS EQUITY UCITS PIAUFT FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 97,9k
CITIBANK EUROPE PLC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 97,5k
AQR APEX UCITS FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 96,6k
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 96,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 83,9k
UNITED STATES COPPER INDEX FUN
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 81,3k
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 77,8k
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-2,49%
Valor-R$ 73,1k
GLOBAL X EUROPEAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 62,9k
ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 50,8k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 49,4k
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 43,1k
ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo-0,80%
Valor-R$ 23,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 21,5k
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 18,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,69k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,04k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,93mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,93m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,09k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.088,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tag Multi Assets Solution FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itapema 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 2,81m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Macro Opportunities Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,92m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Elohim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,92m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,93m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| David Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,94m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Asa Strategy Ações Nvidia Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,18m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| G5 Exec Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,49m | -56,5% | -70,7 p.p. |
| Rbc Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,02m | -22,6% | -36,8 p.p. |
Perguntas sobre Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Tag Multi Assets Solution FIM?
39.254.283/0001-33 (só os números: 39254283000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tag Multi Assets Solution FIM?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tag Multi Assets Solution FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (19,17%), ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS (11,07%), ISHARES USD TIPS UCITS ETF (9,16%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 2,93m sobre um patrimônio de R$ 2,93m.
Qual o patrimônio do Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 2.925.256,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.254.283/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam