Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 39.254.283/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,93m distribuído em 27 posições. As maiores: ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (19,17%), ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS (11,07%), ISHARES USD TIPS UCITS ETF (9,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,93mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,93m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,09k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.088,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 561k | 19,17% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 324k | 11,07% |
| ISHARES USD TIPS UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 268,1k | 9,16% |
| OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND CLASS I | Outros fundos no exterior | R$ 198,7k | 6,79% |
| PIMCO GIS INCOME INS ACC | Outros fundos no exterior | R$ 159,7k | 5,45% |
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND CLASS I (USD) IS... | Outros fundos no exterior | R$ 137,7k | 4,70% |
| MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND CLASS IV H | Outros fundos no exterior | R$ 133,3k | 4,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 131k | 4,47% |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS C | Outros fundos no exterior | R$ 126,5k | 4,32% |
| SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST | Outros investimentos no exterior | R$ 101,2k | 3,46% |
| AQR SUSTAINABLE DELPHI LS EQUITY UCITS PIAUFT FUND | Outros fundos no exterior | R$ 97,9k | 3,34% |
| CITIBANK EUROPE PLC | Outros fundos no exterior | R$ 97,5k | 3,33% |
| AQR APEX UCITS FUND | Outros fundos no exterior | R$ 96,6k | 3,30% |
| BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND | Outros fundos no exterior | R$ 96,6k | 3,30% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 83,9k | 2,86% |
| UNITED STATES COPPER INDEX FUN | Ações de empresas no exterior | R$ 81,3k | 2,77% |
| SPDR GOLD SHARES | Outros investimentos no exterior | R$ 77,8k | 2,66% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | Outros investimentos no exterior | -R$ 73,1k | -2,49% |
| GLOBAL X EUROPEAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 62,9k | 2,14% |
| ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 50,8k | 1,73% |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 49,4k | 1,68% |
| GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF | Outros fundos no exterior | R$ 43,1k | 1,47% |
| ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF | Outros fundos no exterior | -R$ 23,5k | -0,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,5k | 0,73% |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERNET | Outros investimentos no exterior | R$ 18,9k | 0,64% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,69k | 0,19% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,04k | 0,10% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam