Investimento no exterior
UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.884.644/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS D FIF - Ações, CNPJ 23.884.644/0001-95: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 253,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (24,38%), CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA (22,63%), EQUATORIAL ON NM (15,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 253,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2015
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,0% | +11,6% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,9% | +14,3% | +19,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,6% | +10,9% | -16,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,6% | +13,0% | +12,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,9% | +12,4% | -20,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 96,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 437 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70) (24,26%), Ação ordinária (15,41%), Certificado de depósito de ações (11,98%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo24,26%
ValorR$ 58,5m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,41%
ValorR$ 37,2m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 28,9m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 16m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 14,8m
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 10,8m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 10,2m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 9,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 7,99m
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 7,75m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 7,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 7,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 7,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 6,45m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 6,26m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 5,24m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 5,14m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 5,12m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 5,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,77m
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,77m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,02m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 952,7k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 873,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 437 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,38%
ValorR$ 61,7m
CSHG Verde Am Beta 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Rep Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,63%
ValorR$ 57,3m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,14%
ValorR$ 38,3m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 21m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 14,1m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 9,61m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 9,32m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 8,21m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 8,01m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 6,11m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 5,51m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 5,33m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,88m
BRASILAGRO ON ED NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,66m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,27m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,05m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 760k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 253,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 253,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.174,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maçaranduba FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 238,5m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Coragem FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,8m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Aimore Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 252,5m | — | — |
| UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 253,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 253,7m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| 2019Rv1 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 287,7m | +20,2% | +6,0 p.p. |
| UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 308,1m | +4,7% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS D FIF - Ações?
23.884.644/0001-95 (só os números: 23884644000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS D FIF - Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS D FIF - Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (24,38%), CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA (22,63%), EQUATORIAL ON NM (15,14%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 253,3m sobre um patrimônio de R$ 253,2m.
Qual o patrimônio do UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 253.232.516,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.884.644/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam