UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.884.644/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 241,7m distribuído em 17 posições. As maiores: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (24,92%), CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA (23,46%), EQUATORIAL ON NM (14,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 241,8m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.019,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 60,3m | 24,92% |
| CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,7m | 23,46% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,6m | 14,30% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,8m | 11,90% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3m | 5,50% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,97m | 4,12% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,71m | 3,60% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,58m | 3,13% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,87m | 2,42% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,85m | 2,00% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82m | 1,99% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92m | 1,20% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,52% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15m | 0,47% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam