Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.289.657/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31m distribuído em 46 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (11,83%), DEB (3,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA VITORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.704,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,05m | 16,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,66m | 11,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,1k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,6k | 2,99% |
| BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,2k | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,4k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,4k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,3k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,3k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,5k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,7k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,1k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,9k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,4k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,6k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,4k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,4k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,8k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,2k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,1k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,85% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 240,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,85k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,33k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,43 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam