Multimercado
Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.170.180/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Josmalie Capital FIF Multimercado, CNPJ 51.170.180/0001-90: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,38%), RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,03%), RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOSMALIE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,8% | +2,8% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.075 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,77%), INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (3,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,83%
ValorR$ 2,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 1,73m
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 575,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 483,7k
ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 413,5k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 337,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 332,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 316,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 292,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 292,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 284,3k
LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.327.560/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 254,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 235,2k
KADIMA GLOB CLASS C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 213k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 192k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 190,5k
AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 181,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 176k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 175,8k
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 155,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 140,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 129,1k
PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 122,9k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 111,4k
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 108,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.075 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,38%
ValorR$ 5,39m
Régia Crédito ESG FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 1,6m
Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,4m
Cash 3J Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 1,38m
Kadima Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 1,3m
UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 1,29m
BTG Pactual Credito Corporativo Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,2m
Itaú Action Deb Incentivadas Dist FIF Cic de Fi de Inv em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,09m
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,08m
Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi Infra FIF - Cic Incentivada de Inv em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 1,08m
Nasdaq 100 Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 578,8k
Levante - Microcrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 254,6k
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 162,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 128k
Hedge Yees Habitações Econômicas Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 41,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,4k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,12
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18m101,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 256,1k-1,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 256.087,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Long Bias Distribuidores FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,16m | — | — |
| Jcw Allocation Cdi FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Griffood Brasil 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 17,6m | — | — |
| Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Dahlia Total Return BB FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Lerosa Antares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Trívia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 18,8m | -29,1% | -43,2 p.p. |
Perguntas sobre Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Josmalie Capital FIF Multimercado?
51.170.180/0001-90 (só os números: 51170180000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JOSMALIE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Josmalie Capital FIF Multimercado?
3J Gestora de Recursos LTDA. - Me, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Josmalie Capital FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,38%), RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,03%), RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,90%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 18m sobre um patrimônio de R$ 17,7m.
Qual o patrimônio do Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 17.729.751,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.170.180/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam