Direitos creditórios (FIDC)
Uc Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 47.896.557/0001-16 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Uc Sub FIC de FIDC, CNPJ 47.896.557/0001-16: tem patrimônio de R$ 57,3m. Fundo aberto, gerido por Utility Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: FACTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,48%), BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (26,20%), FUNDO D INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI CAPITAL LENDING (17,46%). R$ 16,3k (0,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 16,3k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Factia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,48%
ValorR$ 15,7m
Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,20%
ValorR$ 15m
Fundo D Investimento em Direitos Creditórios Rappi Capital Lending
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 10m
Tecol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 4,6m
Uc Sub FIC FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 3,87m
Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 2,69m
Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,28m
Dtb Towers Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,08m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 492,4k
Dtb Towers Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 429,6k
UC SUB FIC FIDC
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,2k
Uc Sub FIC FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,2m99,91% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,3k0,03% do patrimônio
Sobram R$ 16.325,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +1,8% | +5,7% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vtr Op Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabicarteira de mai/2026 | R$ 51,1m |
| Stone Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 56,5m |
| Uc Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 57,3m |
| Plgn Telco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 57,8m |
| Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 57,9m |
| Paketá Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 57,9m |
| Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 58m |
Perguntas sobre Uc Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Uc Sub FIC de FIDC?
47.896.557/0001-16 (só os números: 47896557000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Uc Sub FIC de FIDC?
Utility Gestora de Recursos LTDA., com administração de Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Uc Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FACTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,48%), BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (26,20%), FUNDO D INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI CAPITAL LENDING (17,46%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 57,2m sobre um patrimônio de R$ 57,3m.
Qual o patrimônio do Uc Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 57.260.419,49 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.896.557/0001-16, classe CLASSES - FIDC.
O Uc Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.325,40 — 0,03% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam