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Investimento no exterior

Lavi Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 56.386.123/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Lavi FIM, CNPJ 56.386.123/0001-67: rendeu -1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,36m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST (41,27%), NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,60%), ANNALY CAPITAL MANAGEMENTE INC (9,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LAVI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,36m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
409 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
3J Gestora de Recursos LTDA. - Me
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/08/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
10,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-3,1%+11,6%-14,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+0,6%+14,3%-13,7 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024+8,2%+2,7%+5,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 94,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lavi Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 409 investimentos finais. Os maiores: INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (17,29%), ANNALY CAPITAL MANAGEMENTE INC (11,91%), STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST (11,90%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo17,29%

    ValorR$ 1,08m

  • ANNALY CAPITAL MANAGEMENTE INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,91%

    ValorR$ 743,6k

  • STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,90%

    ValorR$ 742,9k

  • FORD MOTOR COMPANY - venc. 2031-07-16

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,75%

    ValorR$ 546,2k

  • PETROBRAS GLOBAL FINANCE - venc. 2028-01-27

    Outros investimentos no exterior · HOLANDA

    Peso no fundo8,23%

    ValorR$ 514,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 417,8k

  • CITIGROUP INC - venc. 2028-02-24

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 383k

  • SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 274,9k

  • GLOBAL HIGH YIELD 3J

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 242,3k

  • PENNANTPARK INVESTMENT CORP

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 223,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 189,9k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 145,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 66,2k

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 65,7k

  • AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 54,1k

  • PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 51,8k

  • SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 45,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 40,6k

  • PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 38,3k

  • AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 33,2k

  • BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 29,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 29k

  • ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 25,3k

  • SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 24,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 24,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 409 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo41,27%

    ValorR$ 2,62m

  • Nasdaq 100 Fundo de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,60%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • ANNALY CAPITAL MANAGEMENTE INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 629,7k

  • Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,63%

    ValorR$ 612,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 427,8k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 328,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • PENNANTPARK INVESTMENT CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 238,3k

  • Cash 3J Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 225,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 90k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,88k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,36mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,38m100,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
VINCI Special Opportunities Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 5,93m+2,6%-11,6 p.p.
3F Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 6m-1,2%-15,4 p.p.
Virgínia Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 6,07m+13,5%-0,7 p.p.
Hm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 6,26m+55,9%+41,7 p.p.
Jubien 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,33m——
Lavi Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,36m-1,1%-15,2 p.p.
Hashdex Crypto Top Performers FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,95m-35,5%-49,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lavi Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Lavi FIM?

56.386.123/0001-67 (só os números: 56386123000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAVI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lavi FIM?

3J Gestora de Recursos LTDA. - Me, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lavi FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Lavi Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST (41,27%), NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,60%), ANNALY CAPITAL MANAGEMENTE INC (9,90%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 6,38m sobre um patrimônio de R$ 6,36m.

Qual o patrimônio do Lavi Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 6.359.942,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.386.123/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam