Participações (FIP)
Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 15.592.517/0001-94 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Astra Realty I FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 15.592.517/0001-94: tem patrimônio de R$ 130,6m. Fundo fechado, gerido por Sz Capital LTDA. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: PARANAPEC - PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPE (95,93%), Valores a Receber (4,73%), Valores a Pagar (1,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTRA REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 130,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sz Capital LTDA.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/05/2012
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,89m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: PARANAPEC - PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPE (95,93%), Valores a Receber (4,73%), Valores a Pagar (1,49%). Retrato de jun/2026.
PARANAPEC - PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo95,93%
ValorR$ 125,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 6,19m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,95m
Dellos Office Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1m
MIDAS A - MIDAS AGRO - ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6k
N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02
EECO - EECO SARACURA EMPREENDIMENTOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: SUPERIAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (39.619.030/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 15,7k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ASTRA REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.592.517/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,97%
Valor-R$ 3,88m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PARANAPEC - PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo95,93%
ValorR$ 125,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 6,19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,94m
Dellos Office Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1m
Superian Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6k
N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02
EECO - EECO SARACURA EMPREENDIMENTOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 134,5m102,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,88m-2,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.883.948,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Astra Realty I FI em Participações Multiestratégia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 129,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Dallas Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 10,9k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 109,2m |
| Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 112,2m |
| Br Partners Pet Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 129,3m |
| Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 130,6m |
| Fip Biotec e Ciências da Vida - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidcarteira de jun/2026 | R$ 131m |
| G5 Venture Capital Fip Multiestratégia Investimento no Exterior de Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 131,5m |
| Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 132,2m |
Perguntas sobre Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Astra Realty I FI em Participações Multiestratégia?
15.592.517/0001-94 (só os números: 15592517000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTRA REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Astra Realty I FI em Participações Multiestratégia?
Sz Capital LTDA., com administração de Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são PARANAPEC - PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPE (95,93%), Valores a Receber (4,73%), Valores a Pagar (1,48%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 134,5m sobre um patrimônio de R$ 130,6m.
Qual o patrimônio do Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 130.644.088,99 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.592.517/0001-94, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam